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市场走势有变,如何调整期权投资组合?

2019-11-25 16:27:23 HZ
摘要

期权市场变化不定,谁也捉摸不透它的脾气,作为投资者能做的就是根据市场的走势调整期权组合。那我们应该怎么去调整呢?

  期权市场变化不定,谁也捉摸不透它的脾气,作为投资者能做的就是根据市场的走势调整期权组合。那我们应该怎么去调整呢?

  1.在快速上涨的牛市行情下,买入虛值认购期权无疑是最好的策略,这发挥的是期权最基本的高杠杆功能。

  我们可以尽量选择近月的期权合约,价格更低杠杆率更高,在较为短期的行情中能获利更多。

  如果价格在较短的时间内就达到预期的最高价位,可以就此平仓了结获利,规避标的价格回调的风险。

  2.温和上涨行情:备兑卖出认购期权是期权辅助标的资产交易最为常见的投资策略,投资者在持有标的资产的前提下,卖出该标的的认购期权,如果是个股期权,持有标的股票的情况下,使用备兑开仓指令投资者不需要准备额外的准备金。

市场走势有变,如何调整期权投资组合?

  3.与快速上涨牛市行情类似,在快速下跌的熊市行情下,买入虚值认沽期权是最好的策略,融券卖出标的资产的杠杆最高仅有2倍,而买入虛值认沽期权的杠杆率最高可达20倍以上,且不用承担融券的利息成本。在合约的选择上,同样是近月合约为首选。

  4.温和下跌行情:在看空后市的前提下,可以选择卖出虛值或平值认购期权来获取权利金收入。行权价选择的越高,期权被行权的概率越小,收取的权利金收益也就越少。

  5.如果不明确未来的多空方向,但预期未来一段时间会有大幅影响标的价格变化的事件发生,如公布年报等,标的波动率大幅上升,在这样的波动市里,宜采用买入策略。这样可以从波动率上升中获利,但要承受时间消耗的损失。波动市策略需要标的价格波动范围超过买入期权成本时才能取得盈利。

  声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

  以上就是小编关于市场走势有变,我们如何调整期权投资组合的内容分享。有需要了解期权代理或者期权开户的投资者也可以咨询下方网站客服。获取更多期权干货小知识不要忘记关注我爱期权网哦!

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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