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如何灵活运用50ETF期权的移仓操作?

2019-07-15 14:20:40
摘要

移仓常用于股票、期货等交易市场,所以在期权交易市场中,"移仓"也是一门非常重要的技术。

  50ETF期权除了买涨买跌,还有一个比较重要的技巧--移仓

  移仓:交易所的会员为了制造市场假象,或者为了盈利,把一个位置上的持仓转移到另一个位置上的行为。常用于股票、期货等交易市场,所以在期权交易市场,"移仓"是一门非常重要的技术。

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  移仓一般分为以下三种情况:

  一、出现单边连续上涨或下跌行情时,赚取更多的盈利。

  若是出现连续上涨的趋势,可以将较低行权价的转移一部分到较高一档行权价的认购合约,以便获得更大收益,但要注意资金分配,不能全部深虚;连续下跌行情,就需要将较高一档的行权价的认沽合约移仓至较低一档的行权价的认沽合约。

  操作原理:实值转虚值,利用好期权的杠杆特性,提高资金的利用使用率。

  二、横盘或小幅下跌时减少亏损。

  如果出现此情况,投资者又不愿意减仓,就应当将较高行权价的虚值合约进行合适的调整,往下移仓到实值或平值期合约,减少时间价值损耗。这样操作可以降低合约时间价值流逝风险。

  操作原理:虚值转实值,降低期权合约时间价值流失的风险。

  三、当月合约提前移到下月合约。

  合约快到期的时候,将当月合约提前转移到下月合约,以避免巨大的Gamma波动,比较靠谱的办法就是一步一步地移仓,等到最后一周的时候,每天移一点,直到移仓全部完成。但是如果持有的当月期权合约已经剩下没多少价值了,那就没有必要非得去移仓了,等待最后有没有翻身的机会,投资者可以重新建仓下月合约。

  操作原理:近月转远月,降低期权的到期风险。

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  移仓的规则

  1.基本面、技术面和趋势能看出来是一段较好的单边或曲折向上的行情;

  2.低行权价合约有较大的浮盈,比如2倍、3倍等;

  3.移仓的金额,不超过上一个合约盈利或总体的三分之一,除非你有很大的把握;

  4.当行情涨的较快的时候,可以把一两千元的合约替换成几百元的合约,以便获得更大的收益,但要注意资金分配,不能全部深虚。

  5.移仓的时机选择很重要,一是在一段上涨行情中,横盘的时候或者小幅调整的时候,从下方向上方移,此时高行权价合约跌幅比较大;二是在上涨时,两档合约的涨幅在大体上基本一致,即将拉开距离时;三是大幅上涨,两档合约之间的涨幅差距较大,紧追上去的话,这种时候就要注意回落的危险。

  6.切记不要一口吃成胖子,不要全部都往上移。

  以上就是我爱期权网小编整理的移仓的全部内容了,大家可以自行参考哦,同时也告诫大家:投资有风险,入市需谨慎。

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。
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